加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0123元
- 基金经理：
- 姚晶,宋倩倩
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
47575.78 |
450.00 |
11.78% |
| 2 |
21国开10 |
36017.43 |
330.00 |
8.92% |
| 3 |
20国开05 |
28896.55 |
270.00 |
7.15% |
| 4 |
20农发04 |
27618.32 |
260.00 |
6.84% |
| 5 |
20国开15 |
26992.18 |
240.00 |
6.68% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.02% |
0.68% |
-0.14% |
0.48% |
0.30% |
0.43% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6859/8763 |
7805/8763 |
3437/8763 |
7554/8763 |
7204/8763 |
7181/8763 |
8144/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0177 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0174 |
1.0297 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
1.0163 |
1.0286 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
1.0151 |
1.0274 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
1.0165 |
1.0288 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0102 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0012 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0009 |
