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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0123元
- 基金经理：
- 姚晶,宋倩倩
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
47575.78 |
450.00 |
11.78% |
| 2 |
21国开10 |
36017.43 |
330.00 |
8.92% |
| 3 |
20国开05 |
28896.55 |
270.00 |
7.15% |
| 4 |
20农发04 |
27618.32 |
260.00 |
6.84% |
| 5 |
20国开15 |
26992.18 |
240.00 |
6.68% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.01% |
0.49% |
-0.19% |
0.19% |
0.19% |
0.33% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7098/8770 |
7423/8770 |
4602/8770 |
7059/8770 |
7128/8770 |
2735/8770 |
8213/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0166 |
1.0289 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.0177 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0174 |
1.0297 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
1.0163 |
1.0286 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
1.0151 |
1.0274 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0102 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0012 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0009 |
