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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0071 |
-0.54 |
| 2026-01-13 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0105 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0104 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0155 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.2803 |
1.2803 |
0.0171 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0019 |
0.15 |