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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0151 |
1.16 |
| 2026-02-06 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0069 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0166 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0281 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0046 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0049 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-01-16 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00 |