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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0144 |
-1.04 |
| 2026-06-04 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0202 |
-1.43 |
| 2026-06-03 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0162 |
-1.14 |
| 2026-06-02 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0544 |
-3.68 |
| 2026-06-01 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0581 |
-3.78 |
| 2026-05-29 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0222 |
1.47 |
| 2026-05-28 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0223 |
-1.45 |
| 2026-05-27 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0077 |
0.50 |
| 2026-05-26 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0187 |
-1.21 |
| 2026-05-25 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0317 |
-2.01 |
| 2026-05-22 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0313 |
-1.94 |
| 2026-05-21 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0451 |
2.88 |
| 2026-05-20 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0068 |
-0.43 |
| 2026-05-19 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0074 |
0.47 |
| 2026-05-18 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0526 |
-3.25 |
| 2026-05-15 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0256 |
-1.56 |
| 2026-05-14 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0478 |
-2.83 |
| 2026-05-13 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0253 |
-1.47 |
| 2026-05-12 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0133 |
-0.77 |
| 2026-05-11 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0379 |
2.24 |