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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
5227.19 |
|
11.81% |
| 2 |
荣昌生物 |
5020.35 |
|
11.35% |
| 3 |
一品红 |
4988.85 |
|
11.27% |
| 4 |
热景生物 |
4929.33 |
|
11.14% |
| 5 |
诺诚健华 |
4792.95 |
|
10.83% |
| 6 |
益方生物 |
4551.05 |
|
10.28% |
| 7 |
迈威生物 |
4376.99 |
|
9.89% |
| 8 |
微芯生物 |
3558.96 |
|
8.04% |
| 9 |
迪哲医药 |
3535.44 |
|
7.99% |
| 10 |
昂利康 |
1505.97 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.54% |
-4.90% |
-12.17% |
-2.15% |
72.94% |
6.32% |
73.55% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
440/10633 |
10429/10633 |
10369/10633 |
9837/10633 |
641/10633 |
469/10633 |
511/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7355 |
1.7355 |
0.1031 |
6.32% |
| 2025-12-31 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0317 |
-1.91% |
| 2025-12-29 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0129 |
-0.77% |
