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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓杰,郭晓晖
- 成立日期：
- 2024-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.4601 |
1.4601 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-20 |
1.4587 |
1.4587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.4638 |
1.4638 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0038 |
-0.26 |