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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国能建 |
47.30 |
|
2.24% |
| 2 |
建设银行 |
46.22 |
|
2.19% |
| 3 |
工商银行 |
46.07 |
|
2.18% |
| 4 |
双汇发展 |
45.72 |
|
2.17% |
| 5 |
华域汽车 |
44.57 |
|
2.11% |
| 6 |
泸州老窖 |
43.97 |
|
2.09% |
| 7 |
兴业银行 |
43.66 |
|
2.07% |
| 8 |
招商银行 |
43.25 |
|
2.05% |
| 9 |
上海医药 |
42.97 |
|
2.04% |
| 10 |
顾家家居 |
43.09 |
|
2.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.40 |
0.30 |
1.44% |
| 2 |
25国债13 |
10.10 |
0.10 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-8.53% |
-15.90% |
-6.05% |
5.49% |
-9.32% |
9.36% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-3.06% |
-5.94% |
-0.45% |
6.32% |
25.61% |
4.03% |
29.81% |
| 同类型阶段排名 |
2449/7005 |
4833/7005 |
6369/7005 |
5380/7005 |
4479/7005 |
5499/7005 |
4643/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0245 |
-2.19% |
| 2026-06-05 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0013 |
-0.12% |
