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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
上峰水泥 |
37.14 |
|
2.35% |
| 2 |
特变电工 |
36.49 |
|
2.31% |
| 3 |
中创智领 |
34.54 |
|
2.19% |
| 4 |
中国中冶 |
33.15 |
|
2.10% |
| 5 |
招商蛇口 |
32.65 |
|
2.07% |
| 6 |
正泰电器 |
32.25 |
|
2.04% |
| 7 |
三七互娱 |
32.13 |
|
2.03% |
| 8 |
东方雨虹 |
31.79 |
|
2.01% |
| 9 |
广发证券 |
31.64 |
|
2.00% |
| 10 |
楚天科技 |
31.50 |
|
1.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
1.91% |
| 2 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
1.91% |
| 3 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
5.46% |
7.01% |
18.43% |
24.92% |
3.58% |
24.92% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2157/6534 |
3142/6534 |
1043/6534 |
3392/6534 |
3825/6534 |
3168/6534 |
3356/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0274 |
2.24% |
| 2026-01-05 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0158 |
1.31% |
| 2025-12-31 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0029 |
0.24% |
