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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
702.95 |
|
10.72% |
| 2 |
腾讯控股 |
593.20 |
|
9.05% |
| 3 |
小米集团-W |
423.99 |
|
6.47% |
| 4 |
中际旭创 |
367.35 |
|
5.60% |
| 5 |
美团-W |
275.53 |
|
4.20% |
| 6 |
立讯精密 |
232.24 |
|
3.54% |
| 7 |
中芯国际 |
214.25 |
|
3.27% |
| 8 |
药明康德 |
198.29 |
|
3.02% |
| 9 |
北方华创 |
158.78 |
|
2.42% |
| 10 |
中兴通讯 |
151.98 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
0.55% |
-8.62% |
19.10% |
34.08% |
34.08% |
33.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5515/6529 |
4590/6529 |
5621/6529 |
2780/6529 |
1745/6529 |
1728/6529 |
2241/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2025-12-30 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-12-29 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0001 |
0.01% |
