加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
249.24 |
|
3.44% |
| 2 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.19% |
| 3 |
东方财富 |
146.45 |
|
2.02% |
| 4 |
新易盛 |
135.33 |
|
1.87% |
| 5 |
中国平安 |
132.26 |
|
1.82% |
| 6 |
兴业银行 |
124.66 |
|
1.72% |
| 7 |
美的集团 |
119.16 |
|
1.64% |
| 8 |
拓荆科技 |
118.49 |
|
1.63% |
| 9 |
阳光电源 |
116.63 |
|
1.61% |
| 10 |
三花智控 |
111.39 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
392.47 |
3.90 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.14% |
4.80% |
3.62% |
17.32% |
21.87% |
1.76% |
21.87% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2808/6531 |
2504/6531 |
1810/6531 |
3300/6531 |
3950/6531 |
4153/6531 |
3529/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0211 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0038 |
0.32% |
