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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-15 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-01-13 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2026-01-12 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0057 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0132 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0214 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0127 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0217 |
1.72 |
| 2025-12-25 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0058 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0143 |
1.16 |
| 2025-12-22 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0083 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0066 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0193 |
-1.56 |