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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0249 |
-1.88 |
| 2026-02-12 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0113 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0125 |
-0.94 |
| 2026-02-09 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0247 |
1.90 |
| 2026-02-06 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0134 |
1.04 |
| 2026-02-05 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0409 |
-3.08 |
| 2026-02-04 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0283 |
2.17 |
| 2026-02-03 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0344 |
2.71 |
| 2026-02-02 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0128 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0193 |
-1.47 |
| 2026-01-27 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0132 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0451 |
3.51 |
| 2026-01-22 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0236 |
-1.80 |
| 2026-01-19 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0112 |
0.86 |