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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22通商银行二级01 |
1050.32 |
10.00 |
9.31% |
| 2 |
23余干发展债01 |
1040.74 |
10.00 |
9.22% |
| 3 |
23弋投01 |
1038.92 |
10.00 |
9.21% |
| 4 |
21赣铁01 |
1031.10 |
10.00 |
9.14% |
| 5 |
23兴城人居MTN001 |
1031.35 |
10.00 |
9.14% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.68% |
0.55% |
3.36% |
2.94% |
3.37% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
8476/10613 |
8257/10613 |
5743/10613 |
9031/10613 |
8382/10613 |
8365/10613 |
7547/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.4453 |
1.4453 |
0.0001 |
0.01% |
