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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李玉刚,邹巍
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0126 |
0.99 |
| 2026-01-09 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0096 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0189 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0242 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0057 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0070 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0124 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0057 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0217 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0146 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0087 |
0.73 |