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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李玉刚,邹巍
- 成立日期：
- 2025-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0169 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0213 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0136 |
-1.07 |
| 2026-02-04 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-02-03 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0218 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0324 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0158 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0031 |
0.24 |