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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2024-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0092 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0114 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0184 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0101 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0144 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0151 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0138 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0358 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0179 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0081 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0071 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0141 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0109 |
-0.92 |