加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,朱莹
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-02-12 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-02 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-23 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0017 |
0.14 |