加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马超
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2864.12 |
|
3.31% |
| 2 |
贵州茅台 |
2473.41 |
|
2.86% |
| 3 |
中际旭创 |
1822.11 |
|
2.11% |
| 4 |
紫金矿业 |
1535.88 |
|
1.77% |
| 5 |
招商银行 |
1475.68 |
|
1.70% |
| 6 |
药明康德 |
1456.79 |
|
1.68% |
| 7 |
美的集团 |
1266.65 |
|
1.46% |
| 8 |
立讯精密 |
1110.81 |
|
1.28% |
| 9 |
海康威视 |
1070.18 |
|
1.24% |
| 10 |
国泰海通 |
1052.14 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.44% |
-3.66% |
3.47% |
13.16% |
41.94% |
10.43% |
39.02% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
4577/7005 |
2814/7005 |
1991/7005 |
1835/7005 |
1725/7005 |
1852/7005 |
2154/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0121 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0278 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0351 |
-2.49% |
