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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0174 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0104 |
0.85 |
| 2026-01-14 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0075 |
-0.61 |
| 2026-01-13 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0166 |
1.37 |
| 2026-01-12 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-08 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0157 |
-1.27 |
| 2026-01-06 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0281 |
2.33 |
| 2026-01-05 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-31 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0121 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0132 |
1.09 |
| 2025-12-29 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0136 |
1.14 |
| 2025-12-26 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0061 |
-0.50 |