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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱恒红
- 成立日期：
- 2025-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0208 |
1.72 |
| 2026-02-10 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0083 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0200 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-02-04 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0086 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0114 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0486 |
-4.06 |
| 2026-01-30 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0283 |
-2.31 |
| 2026-01-29 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0124 |
-1.00 |
| 2026-01-28 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0213 |
1.75 |
| 2026-01-27 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0211 |
-1.70 |
| 2026-01-23 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0045 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0174 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0128 |
-1.04 |
| 2026-01-19 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-16 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-15 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0104 |
0.85 |