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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2024-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.88亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
26380.26 |
270.00 |
24.76% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
19991.31 |
210.00 |
18.76% |
| 3 |
21国开04 |
10625.78 |
100.00 |
9.97% |
| 4 |
22国开08 |
9226.67 |
90.00 |
8.66% |
| 5 |
22进出05 |
5148.81 |
50.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-0.40% |
0.33% |
-1.01% |
-0.93% |
-0.93% |
0.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8552/8770 |
8446/8770 |
6414/8770 |
8323/8770 |
8395/8770 |
8414/8770 |
8249/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0801 |
1.1871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0799 |
1.1869 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0805 |
1.1875 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
1.0837 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0837 |
1.1907 |
-0.0004 |
-0.04% |
