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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2024-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
2591.07 |
25.00 |
14.52% |
| 2 |
25超长特别国债02 |
1903.93 |
20.00 |
10.67% |
| 3 |
23招行永续债01 |
1065.12 |
10.00 |
5.97% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
1056.49 |
10.00 |
5.92% |
| 5 |
21兴业银行二级01 |
1057.03 |
10.00 |
5.92% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.06% |
0.31% |
-0.73% |
0.42% |
-0.14% |
1.32% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7890/8770 |
7930/8770 |
6640/8770 |
7892/8770 |
6672/8770 |
7825/8770 |
7725/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0004 |
-0.03% |
