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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马浩然,翁欣
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0256 |
-2.01 |
| 2026-01-12 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0178 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0213 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0134 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0171 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0386 |
3.30 |
| 2025-12-29 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0073 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0283 |
2.49 |
| 2025-12-24 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0121 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0129 |
-1.14 |
| 2025-12-22 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0150 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0155 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0077 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0193 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0109 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0184 |
-1.64 |