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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 夏晨曦,朱佳
- 成立日期：
- 2024-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
197064.81 |
1890.00 |
26.02% |
| 2 |
22国开03 |
149306.50 |
1450.00 |
19.71% |
| 3 |
24国开02 |
119021.28 |
1160.00 |
15.72% |
| 4 |
22国开08 |
62538.69 |
610.00 |
8.26% |
| 5 |
25国开清发02 |
62199.81 |
620.00 |
8.21% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.56% |
0.37% |
0.94% |
0.90% |
1.86% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6849/8763 |
2669/8763 |
4810/8763 |
5601/8763 |
6073/8763 |
5553/8763 |
7527/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0258 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0257 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0257 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0256 |
1.2156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0254 |
1.2154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0100 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0200 |
