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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
124.87 |
|
2.33% |
| 2 |
中国太保 |
77.95 |
|
1.45% |
| 3 |
紫金矿业 |
77.90 |
|
1.45% |
| 4 |
工业富联 |
68.25 |
|
1.27% |
| 5 |
牧原股份 |
66.77 |
|
1.24% |
| 6 |
第一创业 |
64.03 |
|
1.19% |
| 7 |
五矿资本 |
63.27 |
|
1.18% |
| 8 |
恒逸石化 |
62.57 |
|
1.17% |
| 9 |
兴森科技 |
60.55 |
|
1.13% |
| 10 |
绿的谐波 |
57.61 |
|
1.07% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.86% |
1.04% |
7.78% |
19.52% |
26.80% |
5.68% |
26.80% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.70% |
25.47% |
4.83% |
18.92% |
| 同类型阶段排名 |
3417/10737 |
5334/10737 |
3174/10737 |
3799/10737 |
4548/10737 |
4153/10737 |
3082/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0207 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-02-04 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0217 |
1.76% |
