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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
217.08 |
|
4.47% |
| 2 |
农业银行 |
175.02 |
|
3.60% |
| 3 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
3.57% |
| 4 |
中国平安 |
122.34 |
|
2.52% |
| 5 |
紫金矿业 |
117.76 |
|
2.42% |
| 6 |
浦发银行 |
116.62 |
|
2.40% |
| 7 |
招商银行 |
105.87 |
|
2.18% |
| 8 |
中际旭创 |
96.88 |
|
1.99% |
| 9 |
恒瑞医药 |
83.00 |
|
1.71% |
| 10 |
宁波银行 |
81.93 |
|
1.69% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
7.69% |
8.61% |
20.14% |
25.58% |
4.67% |
25.58% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3711/10638 |
2520/10638 |
1958/10638 |
4421/10638 |
5403/10638 |
3684/10638 |
3264/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0138 |
-1.09% |
| 2026-01-12 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0146 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0144 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0011 |
0.09% |
