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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易威
- 成立日期：
- 2025-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
216.92 |
|
3.74% |
| 2 |
中际旭创 |
153.74 |
|
2.65% |
| 3 |
紫金矿业 |
139.71 |
|
2.41% |
| 4 |
贵州茅台 |
130.50 |
|
2.25% |
| 5 |
美的集团 |
102.31 |
|
1.76% |
| 6 |
新易盛 |
99.11 |
|
1.71% |
| 7 |
药明康德 |
83.39 |
|
1.44% |
| 8 |
立讯精密 |
79.80 |
|
1.37% |
| 9 |
阳光电源 |
78.65 |
|
1.35% |
| 10 |
中国平安 |
76.65 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
3.90% |
6.42% |
16.33% |
38.82% |
11.98% |
35.46% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.45% |
4.29% |
3.99% |
14.22% |
35.31% |
10.06% |
37.83% |
| 同类型阶段排名 |
1786/6926 |
2792/6926 |
2102/6926 |
2665/6926 |
2457/6926 |
2515/6926 |
2936/6926 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0131 |
0.98% |
| 2026-05-22 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0260 |
1.98% |
| 2026-05-21 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0246 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0072 |
0.54% |
