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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0117 |
1.07 |
| 2026-04-15 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-14 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0219 |
2.04 |
| 2026-04-13 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0081 |
0.76 |
| 2026-04-10 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0151 |
1.44 |
| 2026-04-09 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-04-08 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0578 |
5.78 |
| 2026-04-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0129 |
1.31 |
| 2026-04-03 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0264 |
-2.59 |
| 2026-04-01 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0308 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0246 |
-2.43 |
| 2026-03-30 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0088 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0195 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0182 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0216 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0417 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0152 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0248 |
-2.31 |