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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0216 |
-1.62 |
| 2026-05-14 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0334 |
-2.44 |
| 2026-05-13 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0337 |
2.52 |
| 2026-05-12 |
1.3348 |
1.3348 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-05-11 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0560 |
4.40 |
| 2026-05-08 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0285 |
-2.19 |
| 2026-05-07 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0159 |
1.24 |
| 2026-05-06 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0667 |
5.47 |
| 2026-04-30 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0566 |
4.87 |
| 2026-04-29 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-04-28 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0147 |
-1.25 |
| 2026-04-27 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0405 |
3.57 |
| 2026-04-24 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0165 |
1.48 |
| 2026-04-23 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0138 |
-1.22 |
| 2026-04-22 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0180 |
1.62 |
| 2026-04-21 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0163 |
-1.44 |
| 2026-04-20 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0200 |
1.80 |
| 2026-04-17 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-16 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0117 |
1.07 |
| 2026-04-15 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0010 |
0.09 |