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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高明哲,蔡卡尔,徐幼华
- 成立日期：
- 2025-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1263.37 |
|
2.63% |
| 2 |
中国平安 |
1098.50 |
|
2.29% |
| 3 |
贵州茅台 |
855.23 |
|
1.78% |
| 4 |
紫金矿业 |
806.60 |
|
1.68% |
| 5 |
美的集团 |
747.11 |
|
1.55% |
| 6 |
中际旭创 |
725.90 |
|
1.51% |
| 7 |
工商银行 |
585.71 |
|
1.22% |
| 8 |
恒瑞医药 |
554.26 |
|
1.15% |
| 9 |
中信证券 |
525.97 |
|
1.09% |
| 10 |
新易盛 |
448.98 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
764.58 |
7.60 |
1.59% |
| 2 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
1.05% |
| 3 |
25国债19 |
401.30 |
4.00 |
0.83% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-5.34% |
0.46% |
4.05% |
27.61% |
0.46% |
26.59% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2214/6765 |
2851/6765 |
2646/6765 |
1655/6765 |
2014/6765 |
2661/6765 |
2324/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2026-04-01 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0231 |
1.84% |
| 2026-03-31 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0117 |
0.93% |
