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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4014 |
1.4504 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.4003 |
1.4493 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-04-01 |
1.3987 |
1.4477 |
0.0126 |
0.88 |
| 2026-03-31 |
1.3865 |
1.4355 |
-0.0181 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.4040 |
1.4530 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.4051 |
1.4541 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.4024 |
1.4464 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.4075 |
1.4515 |
0.0090 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.3988 |
1.4428 |
0.0192 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.3802 |
1.4242 |
-0.0324 |
-2.22 |
| 2026-03-20 |
1.4116 |
1.4556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4115 |
1.4555 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.4167 |
1.4607 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.4149 |
1.4589 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.4143 |
1.4583 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.4131 |
1.4571 |
-0.0162 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.4288 |
1.4728 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.4267 |
1.4707 |
0.0132 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
1.4139 |
1.4579 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
1.4165 |
1.4605 |
-0.0121 |
-0.82 |