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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4931 |
1.5051 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.5030 |
1.5150 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.5060 |
1.5180 |
0.0228 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.4834 |
1.4954 |
0.0327 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.4510 |
1.4630 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.4591 |
1.4711 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.4532 |
1.4652 |
-0.0091 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.4622 |
1.4742 |
0.0072 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.4551 |
1.4671 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4593 |
1.4653 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.4564 |
1.4624 |
0.0061 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.4503 |
1.4563 |
0.0139 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.4365 |
1.4425 |
0.0065 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.4300 |
1.4360 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.4395 |
1.4455 |
0.0259 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.4137 |
1.4197 |
-0.0180 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.4316 |
1.4376 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.4423 |
1.4483 |
0.0097 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.4326 |
1.4386 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.4432 |
1.4492 |
-0.0017 |
-0.12 |