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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-26 |
3.4387 |
3.4387 |
-0.0167 |
-0.48 |
| 2026-05-25 |
3.4554 |
3.4554 |
0.0166 |
0.48 |
| 2026-05-22 |
3.4388 |
3.4388 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-05-21 |
3.4376 |
3.4376 |
0.0236 |
0.69 |
| 2026-05-20 |
3.4140 |
3.4140 |
-0.0455 |
-1.32 |
| 2026-05-19 |
3.4595 |
3.4595 |
-0.0048 |
-0.14 |
| 2026-05-18 |
3.4643 |
3.4643 |
-0.0236 |
-0.68 |
| 2026-05-15 |
3.4879 |
3.4879 |
-0.0773 |
-2.17 |
| 2026-05-14 |
3.5652 |
3.5652 |
-0.0049 |
-0.14 |
| 2026-05-13 |
3.5701 |
3.5701 |
0.0031 |
0.09 |
| 2026-05-12 |
3.5670 |
3.5670 |
0.0107 |
0.30 |
| 2026-05-11 |
3.5563 |
3.5563 |
-0.0227 |
-0.63 |
| 2026-05-08 |
3.5790 |
3.5790 |
-0.0214 |
-0.59 |
| 2026-05-07 |
3.6004 |
3.6004 |
0.0415 |
1.17 |
| 2026-05-06 |
3.5589 |
3.5589 |
0.0462 |
1.32 |
| 2026-04-30 |
3.5127 |
3.5127 |
0.0103 |
0.29 |
| 2026-04-29 |
3.5024 |
3.5024 |
-0.0390 |
-1.10 |
| 2026-04-28 |
3.5414 |
3.5414 |
-0.0554 |
-1.54 |
| 2026-04-27 |
3.5968 |
3.5968 |
0.0133 |
0.37 |
| 2026-04-24 |
3.5835 |
3.5835 |
-0.0151 |
-0.42 |