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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
3.2435 |
3.2435 |
-0.0109 |
-0.33 |
| 2026-06-17 |
3.2544 |
3.2544 |
-0.0043 |
-0.13 |
| 2026-06-16 |
3.2587 |
3.2587 |
0.0122 |
0.38 |
| 2026-06-15 |
3.2465 |
3.2465 |
0.1022 |
3.25 |
| 2026-06-12 |
3.1443 |
3.1443 |
0.0407 |
1.31 |
| 2026-06-11 |
3.1036 |
3.1036 |
-0.0689 |
-2.17 |
| 2026-06-10 |
3.1725 |
3.1725 |
-0.1021 |
-3.12 |
| 2026-06-09 |
3.2746 |
3.2746 |
0.0123 |
0.38 |
| 2026-06-08 |
3.2623 |
3.2623 |
-0.1134 |
-3.36 |
| 2026-06-05 |
3.3757 |
3.3757 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
3.3769 |
3.3769 |
0.0049 |
0.15 |
| 2026-06-03 |
3.3720 |
3.3720 |
-0.0475 |
-1.39 |
| 2026-06-02 |
3.4195 |
3.4195 |
0.0195 |
0.57 |
| 2026-06-01 |
3.4000 |
3.4000 |
-0.0124 |
-0.36 |
| 2026-05-29 |
3.4124 |
3.4124 |
0.0786 |
2.36 |
| 2026-05-28 |
3.3338 |
3.3338 |
-0.0719 |
-2.11 |
| 2026-05-27 |
3.4057 |
3.4057 |
-0.0330 |
-0.96 |
| 2026-05-26 |
3.4387 |
3.4387 |
-0.0167 |
-0.48 |
| 2026-05-25 |
3.4554 |
3.4554 |
0.0166 |
0.48 |
| 2026-05-22 |
3.4388 |
3.4388 |
0.0012 |
0.03 |