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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2024-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0162 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.8614 |
1.8614 |
-0.0179 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.8793 |
1.8793 |
0.0327 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.8466 |
1.8466 |
-0.0112 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.8601 |
1.8601 |
0.0088 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0253 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0223 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.8543 |
1.8543 |
0.0275 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0579 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.8847 |
1.8847 |
-0.0208 |
-1.09 |
| 2026-03-19 |
1.9055 |
1.9055 |
-0.0350 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.9405 |
1.9405 |
0.0026 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.9379 |
1.9379 |
-0.0104 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0080 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.9563 |
1.9563 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.9688 |
1.9688 |
0.0157 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0190 |
-0.96 |