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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈曦
- 成立日期：
- 2025-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
27.25 |
|
0.37% |
| 2 |
紫金矿业 |
15.01 |
|
0.20% |
| 3 |
绿联科技 |
12.16 |
|
0.17% |
| 4 |
中科曙光 |
11.93 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
634.87 |
6.30 |
8.62% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.13% |
0.23% |
0.78% |
1.10% |
0.14% |
1.10% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
1012/1178 |
1118/1178 |
791/1178 |
1022/1178 |
1013/1178 |
1045/1178 |
954/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0002 |
-0.02% |
