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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪轻舟
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11095.12 |
110.10 |
4.80% |
| 2 |
24国债21 |
1285.78 |
12.70 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.94% |
1.39% |
2.66% |
3.09% |
0.79% |
3.09% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.40% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
865/1189 |
868/1189 |
829/1189 |
878/1189 |
945/1189 |
922/1189 |
911/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0011 |
-0.11% |
