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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0266元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2024-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1578 |
1.1844 |
-0.0099 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.1675 |
1.1941 |
-0.0153 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.1824 |
1.2090 |
0.0203 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1626 |
1.1892 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.1759 |
1.2025 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1771 |
1.2037 |
0.0097 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1676 |
1.1942 |
-0.0163 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1835 |
1.2101 |
0.0180 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.1659 |
1.1925 |
0.0156 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.1507 |
1.1773 |
-0.0389 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.1887 |
1.2153 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.1946 |
1.2212 |
-0.0238 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.2178 |
1.2444 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2110 |
1.2376 |
-0.0135 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.2242 |
1.2508 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2261 |
1.2527 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.2347 |
1.2613 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2410 |
1.2676 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2352 |
1.2618 |
0.0171 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.2185 |
1.2451 |
-0.0112 |
-0.89 |