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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2024-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
3089.10 |
30.00 |
4.78% |
| 2 |
23国开08 |
3090.32 |
30.00 |
4.78% |
| 3 |
25农发13 |
3011.59 |
30.00 |
4.66% |
| 4 |
23进出05 |
2090.27 |
20.00 |
3.23% |
| 5 |
21国开03 |
2053.33 |
20.00 |
3.17% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.40% |
0.54% |
1.73% |
1.64% |
2.33% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7460/8765 |
5120/8765 |
6643/8765 |
4616/8765 |
3516/8765 |
3121/8765 |
7336/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
