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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃,王嘉鹏
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1536.66 |
15.18 |
6.45% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.93% |
0.73% |
2.29% |
4.31% |
0.63% |
4.31% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
1016/1189 |
906/1189 |
959/1189 |
915/1189 |
884/1189 |
978/1189 |
876/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0004 |
0.04% |
