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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺嘉仪,任峥
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
150.75 |
1.49 |
3.43% |
| 2 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
1118/1185 |
1120/1185 |
1030/1185 |
1140/1185 |
1130/1185 |
1143/1185 |
1080/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
