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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0033元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发03 |
107516.20 |
1030.00 |
5.23% |
| 2 |
19国开15 |
95736.58 |
900.00 |
4.65% |
| 3 |
24进出14 |
82013.81 |
810.00 |
3.99% |
| 4 |
24农发13 |
75416.40 |
750.00 |
3.67% |
| 5 |
20国开05 |
70636.00 |
660.00 |
3.43% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.13% |
0.46% |
0.26% |
0.82% |
0.76% |
3.56% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
5850/8765 |
3535/8765 |
5364/8765 |
5889/8765 |
6055/8765 |
5833/8765 |
6828/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1064 |
1.1097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1068 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1066 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1066 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1065 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0013 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0010 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0010 |
