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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡万程
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德康农牧 |
11343.36 |
|
10.11% |
| 2 |
优然牧业 |
11130.12 |
|
9.92% |
| 3 |
众兴菌业 |
11030.07 |
|
9.84% |
| 4 |
牧原股份 |
10976.74 |
|
9.79% |
| 5 |
现代牧业 |
10901.21 |
|
9.72% |
| 6 |
华统股份 |
9080.87 |
|
8.10% |
| 7 |
温氏股份 |
6774.11 |
|
6.04% |
| 8 |
天康生物 |
6644.53 |
|
5.92% |
| 9 |
巨星农牧 |
5874.23 |
|
5.24% |
| 10 |
康农种业 |
3444.59 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.63% |
1.79% |
-7.77% |
-2.31% |
21.62% |
-5.95% |
24.50% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.29% |
5.27% |
-0.33% |
5.87% |
29.46% |
5.80% |
23.53% |
| 同类型阶段排名 |
9121/10929 |
7381/10929 |
9593/10929 |
8902/10929 |
5210/10929 |
10156/10929 |
4113/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0274 |
2.25% |
| 2026-04-28 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0100 |
0.83% |
| 2026-04-27 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2026-04-24 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0306 |
-2.44% |
| 2026-04-23 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0133 |
-1.05% |
