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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 孙泽宇,苏昌景
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
淮北矿业 |
908.14 |
|
2.02% |
| 2 |
中国海油 |
882.00 |
|
1.96% |
| 3 |
藏格矿业 |
864.84 |
|
1.92% |
| 4 |
上海银行 |
838.09 |
|
1.86% |
| 5 |
中远海控 |
811.89 |
|
1.80% |
| 6 |
中信银行 |
782.61 |
|
1.74% |
| 7 |
厦门银行 |
778.77 |
|
1.73% |
| 8 |
兖矿能源 |
762.31 |
|
1.69% |
| 9 |
中国外运 |
755.09 |
|
1.68% |
| 10 |
陕西煤业 |
741.85 |
|
1.65% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
-4.52% |
-2.76% |
5.23% |
12.50% |
4.34% |
12.92% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
2062/11022 |
8874/11022 |
7276/11022 |
5241/11022 |
5911/11022 |
4999/11022 |
6289/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0919 |
1.1519 |
0.0259 |
2.29% |
| 2026-05-29 |
1.0674 |
1.1274 |
0.0132 |
1.18% |
| 2026-05-28 |
1.0549 |
1.1149 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-05-27 |
1.0593 |
1.1193 |
-0.0099 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
1.0686 |
1.1286 |
0.0048 |
0.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2026-03-12 |
0.0200 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0200 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-10 |
0.0200 |
