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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2024-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0067 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0179 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0209 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0106 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0200 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0131 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0067 |
-0.56 |