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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒为科技 |
73.44 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1006.34 |
10.00 |
0.37% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.91% |
27.49% |
14.86% |
118.15% |
114.56% |
118.21% |
114.36% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
185/6478 |
19/6478 |
189/6478 |
9/6478 |
9/6478 |
10/6478 |
99/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.9509 |
2.9509 |
0.0518 |
1.79% |
| 2025-12-23 |
2.8991 |
2.8991 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
2.9004 |
2.9004 |
0.1194 |
4.29% |
| 2025-12-19 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0160 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0479 |
-1.70% |
