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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0038元
- 基金经理：
- 刘杰,陈黎明
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
526.71 |
|
4.37% |
| 2 |
中国移动 |
509.17 |
|
4.23% |
| 3 |
建设银行 |
498.52 |
|
4.14% |
| 4 |
徐工机械 |
458.50 |
|
3.80% |
| 5 |
工商银行 |
419.24 |
|
3.48% |
| 6 |
贵州茅台 |
418.76 |
|
3.47% |
| 7 |
新奥股份 |
418.27 |
|
3.47% |
| 8 |
阳光保险 |
400.72 |
|
3.33% |
| 9 |
招商银行 |
400.58 |
|
3.32% |
| 10 |
兖矿能源 |
388.49 |
|
3.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
432.73 |
4.30 |
3.59% |
| 2 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
1.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
1.02% |
2.84% |
9.08% |
17.24% |
17.24% |
17.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6839/10633 |
5813/10633 |
2083/10633 |
5760/10633 |
5259/10633 |
5194/10633 |
4182/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1683 |
1.1721 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.1705 |
1.1743 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
1.1634 |
1.1672 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
1.1716 |
1.1754 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1703 |
1.1741 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-10 |
2025-07-14 |
2025-07-14 |
2025-07-15 |
0.0038 |
