加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
446.53 |
|
7.83% |
| 2 |
富智康集团 |
397.62 |
|
6.97% |
| 3 |
长飞光纤光缆 |
292.70 |
|
5.13% |
| 4 |
阳光保险 |
244.53 |
|
4.29% |
| 5 |
平安银行 |
231.11 |
|
4.05% |
| 6 |
TCL中环 |
221.20 |
|
3.88% |
| 7 |
微创医疗 |
183.62 |
|
3.22% |
| 8 |
天合光能 |
174.43 |
|
3.06% |
| 9 |
明源云 |
155.31 |
|
2.72% |
| 10 |
兴业银行 |
137.36 |
|
2.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国02 |
626.53 |
6.60 |
10.98% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
5.03% |
3.08% |
20.01% |
24.67% |
24.67% |
24.67% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3415/10613 |
3244/10613 |
3278/10613 |
3894/10613 |
3929/10613 |
4112/10613 |
3209/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0212 |
1.72% |
| 2025-12-23 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0279 |
2.30% |
