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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田大伟
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0059 |
0.49 |
| 2025-12-23 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0090 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0211 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0139 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0108 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0072 |
0.61 |
| 2025-12-05 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0126 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0044 |
-0.37 |