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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田大伟
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1962.71 |
|
3.66% |
| 2 |
紫金矿业 |
1449.81 |
|
2.70% |
| 3 |
贵州茅台 |
1156.83 |
|
2.16% |
| 4 |
新易盛 |
1111.67 |
|
2.07% |
| 5 |
中国平安 |
1084.82 |
|
2.02% |
| 6 |
美的集团 |
819.01 |
|
1.53% |
| 7 |
药明康德 |
761.38 |
|
1.42% |
| 8 |
中际旭创 |
747.68 |
|
1.39% |
| 9 |
农业银行 |
721.54 |
|
1.34% |
| 10 |
伊利股份 |
705.56 |
|
1.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
4046.16 |
40.00 |
7.54% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
-6.65% |
0.66% |
3.49% |
24.25% |
0.66% |
22.24% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1664/6757 |
3247/6757 |
2210/6757 |
1752/6757 |
2300/6757 |
2228/6757 |
2772/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0137 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0241 |
1.98% |
