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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓默,海洋
- 成立日期：
- 2024-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2038.14 |
|
2.24% |
| 2 |
贵州茅台 |
1573.95 |
|
1.73% |
| 3 |
紫金矿业 |
1478.18 |
|
1.62% |
| 4 |
恺英网络 |
1302.63 |
|
1.43% |
| 5 |
中国平安 |
1258.71 |
|
1.38% |
| 6 |
完美世界 |
1241.95 |
|
1.36% |
| 7 |
招商银行 |
1118.95 |
|
1.23% |
| 8 |
招商蛇口 |
1057.17 |
|
1.16% |
| 9 |
招商积余 |
985.64 |
|
1.08% |
| 10 |
京东方A |
946.11 |
|
1.04% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.78% |
12.56% |
10.01% |
30.14% |
47.27% |
9.52% |
36.28% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1325/6543 |
1249/6543 |
1465/6543 |
2085/6543 |
2154/6543 |
1558/6543 |
2427/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0409 |
3.09% |
| 2026-01-09 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0192 |
1.47% |
| 2026-01-08 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0255 |
2.00% |
