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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0177元
- 基金经理：
- 刘珈吟,张超梁
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1810 |
1.1987 |
0.0201 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.1612 |
1.1789 |
-0.0137 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.1747 |
1.1924 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1758 |
1.1935 |
0.0097 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1663 |
1.1840 |
-0.0164 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1824 |
1.2001 |
0.0184 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.1643 |
1.1820 |
0.0153 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.1492 |
1.1669 |
-0.0389 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.1875 |
1.2052 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.1935 |
1.2112 |
-0.0229 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2160 |
1.2337 |
0.0070 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.2091 |
1.2268 |
-0.0137 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2226 |
1.2403 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.2245 |
1.2422 |
-0.0088 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.2332 |
1.2509 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2395 |
1.2572 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.2336 |
1.2513 |
0.0173 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.2166 |
1.2343 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2026-03-06 |
1.2276 |
1.2453 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-03-05 |
1.2245 |
1.2422 |
0.0119 |
0.96 |