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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沃森生物 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.68% |
-4.38% |
0.55% |
5.81% |
30.66% |
4.01% |
28.77% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-2.86% |
-4.96% |
-0.10% |
4.59% |
25.34% |
3.50% |
29.54% |
| 同类型阶段排名 |
3146/6991 |
3318/6991 |
2725/6991 |
2799/6991 |
2422/6991 |
2881/6991 |
2969/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0317 |
-2.40% |
| 2026-06-05 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0213 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-06-03 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-06-02 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0167 |
1.26% |
