万家中证A500ETF发起式联接C（022441）中风险

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基金估值：
[01-01]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2024-11-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.15亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.22% 3.71% 0.61% 21.18% 23.73% 23.73% 22.02%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 0.23% 2.44% -0.92% 18.27% 23.25% 23.24% 24.79%
同类型阶段排名 2807/6529 2399/6529 2756/6529 2444/6529 2932/6529 2902/6529 3387/6529

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.2202 1.2202 -0.0047 -0.38%
2025-12-30 1.2249 1.2249 0.0039 0.32%
2025-12-29 1.2210 1.2210 -0.0056 -0.46%
2025-12-26 1.2266 1.2266 0.0061 0.50%
2025-12-25 1.2205 1.2205 0.0030 0.25%

基金分红

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