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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭弘翔
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0207 |
-1.59 |
| 2026-06-04 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2026-06-03 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-06-02 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0163 |
1.27 |
| 2026-06-01 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0140 |
-1.08 |
| 2026-05-29 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0137 |
-1.04 |
| 2026-05-28 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-05-27 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0131 |
-0.99 |
| 2026-05-26 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-05-25 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0191 |
1.47 |
| 2026-05-22 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0195 |
1.52 |
| 2026-05-21 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0224 |
-1.72 |
| 2026-05-20 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-05-19 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-05-18 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-05-15 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0155 |
-1.18 |
| 2026-05-14 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0271 |
-2.02 |
| 2026-05-13 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0143 |
1.08 |
| 2026-05-12 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-05-11 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0218 |
1.67 |